Plan de cuentas contables
El plan de cuentas contables se crea en la opción “Cuentas contables” en el menú del módulo.
En esta página encontrará el mantenedor del plan de cuentas contables, donde podrá crear cuentas contables, con su respectivo código clasificación y descripción.
Además, presenta dos acciones para realizar con cada cuenta contable que haya sido creada:
- Editar.
- Eliminar.
Editar
Será guiado a la página de edición de la cuenta, donde podrá editar toda la información a excepción del código.
Eliminar
Al hacer clic en este botón emerge una ventana requiriendo confirmar dicha acción, con las opciones de “Cancelar” o “Aceptar” que estamos eliminando la cuenta.
Clasificaciones de cuentas contables
Para poder crear una cuenta contable primero se deben crear las clasificaciones necesarias (activos, pasivos, etc), subclasificaciones (activo circulante, activo fijo) y tantas clasificaciones anidadas como se requieran según el plan de cada empresa. Para esto se debe hacer clic en el botón “Clasificaciones” que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que llevará a la siguiente página:
Aquí se pueden cargar las clasificaciones una a una (botón azul con el signo “+”), o bien importar un archivo CSV con estas clasificaciones (en “Importar”). Además, podrá editar o eliminar la clasificación ya creada.
Crear clasificación
Hacer clic en el botón azul “+” se desplegará la siguiente página, donde se deben completar al menos los campos obligatorios, estos están acompañados de un identificador de color rojo.
La clasificación superior permite indicar si la clasificación que se está agregando pertenece a otra. Por ejemplo la clasificación “Activos circulantes” pertenece, o está anidada a la clasificación superior “Activos”. La descripción es informativa y no obligatoria.
Importar clasificaciones
Es posible subir un archivo en formato CSV (separado por punto y coma) con las clasificaciones, codificado en UTF-8. En la misma página de importación existe un ejemplo, el cual puede ser usado para cargar un conjunto de clasificaciones estándares como base y luego a partir de ella poder ir modificando. También se puede usar el formato de ejemplo para cargar inmediatamente las clasificaciones según el plan de cuentas de la empresa.
Importante: Al crear las clasificaciones, ya sea manual o importando un archivo, deben llevar obligatoriamente estos códigos de clasificación: “1” para activos, “2” para pasivos, “3” para patrimonio y “4” para resultados (pérdidas y ganancias).
Crear cuentas contables
La creación de las cuentas contables, al igual que las clasificaciones, se pueden realizar manualmente o masivamente importando un archivo CSV.
Es importante recordar que las cuentas contables deben ser lo más específicas posible, para que puedan ser claras y de utilidad al momento de su revisión (por ejemplo en el libro diario o el balance general).
Importar plan de cuentas
Es posible subir un archivo en formato CSV (separado por punto y coma) con las cuentas contables. En la misma página de importación existe un ejemplo, el cual puede ser usado para cargar un conjunto de cuentas contables estándares como base y luego, a partir de ella ir modificando. También se puede usar el formato de ejemplo para cargar inmediatamente las cuentas contables según el plan de cuentas de la empresa.
Migrar códigos
En esta opción podemos subir directamente el archivo, el cual debe tener 2 columnas, en la primera el código actual de la cuenta y en la segunda columna el código nuevo.
